泓德泓益量化A類和新增設(shè)的C類兩類份額有什么區(qū)別?
時間:2025-04-25
泓德泓益量化混合基金已于2024年11月27日起增設(shè)C類份額(代碼:022708),原有份額調(diào)整為A類(代碼:002562),兩類份額在投資運作方面完全一致,在交易費率方面略有區(qū)別,具體如下:
A類份額在購買時收取申購費,C類無申購費, 銷售服務(wù)費為0.40%/年(從基金資產(chǎn)中計提)。此外,A類份額持有滿兩年無贖回費,C類份額持有滿30天則無贖回費。
A類份額與C類份額分別公布基金凈值,由于C類銷售服務(wù)費每日從基金資產(chǎn)計提,因此一般情況下C類單位凈值在一段時間后將逐漸低于A類。