泓德豐澤混合（LOF）C類(lèi)份額與原有份額有哪些不同？
時(shí)間：2025-04-25
泓德豐澤混合（LOF）基金于2025年4月21日起增設(shè)C類(lèi)份額（代碼： 024114），原有份額轉(zhuǎn)為A類(lèi)（代碼：501071），兩類(lèi)份額在投資運(yùn)作方面完全一致，在交易方式及費(fèi)率方面略有區(qū)別，具體如下：
1）交易方式：A類(lèi)份額支持上市交易，即投資者可通過(guò)上海證券交易所場(chǎng)內(nèi)買(mǎi)賣(mài)本基金份額，也可通過(guò)場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（泓德直銷(xiāo)、銀行、券商、三方等代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)）進(jìn)行申贖交易；C類(lèi)份額不支持上市交易，僅可通過(guò)場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提交申贖等相關(guān)業(yè)務(wù)。
2）費(fèi)率方面：A類(lèi)份額通過(guò)場(chǎng)外購(gòu)買(mǎi)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，份額持有滿兩年無(wú)贖回費(fèi)；C類(lèi)份額無(wú)申購(gòu)費(fèi)，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)為0.6%/年（從基金資產(chǎn)中計(jì)提），持有滿30天即無(wú)贖回費(fèi)用。
A類(lèi)份額與C類(lèi)份額分別公布基金凈值，由于C類(lèi)銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)每日從基金資產(chǎn)計(jì)提，因此一般情況下C類(lèi)單位凈值在一段時(shí)間后將逐漸低于A類(lèi)。