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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風(fēng)險等級 | 交易操作 |
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| 泓德優(yōu)選成長混合 | 001256 | 2025-05-09 | 1.2576 | 1.8106 | -0.47% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿澤混合 | 009014 | 2025-05-09 | 1.0796 | 1.0796 | -0.30% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓匯混合 | 002563 | 2025-05-09 | 1.9631 | 1.9631 | -0.69% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-05-09 | 1.2418 | 1.7718 | -0.02% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德致遠混合A | 004965 | 2025-05-09 | 1.7677 | 1.7677 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-05-09 | 1.3365 | 1.3365 | 0.01% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德裕泰債券A | 002138 | 2025-05-09 | 1.4634 | 1.5554 | 0.05% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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