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泓德泓匯混合 002563 2025-04-02 2.0582 2.0582 0.08% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-04-02 1.2469 1.7769 0.13% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
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泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-04-02 1.3233 1.3233 0.15% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-04-02 1.4589 1.5509 0.04% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
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泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2025-04-02 1.3192 1.8722 -0.08% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合 001500 2025-04-02 1.5859 2.0199 -0.25% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-04-02 1.1341 1.1341 -0.08% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-04-02 1.2281 2.2726 -0.04% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-04-02 1.1613 2.1927 -0.03% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2025-04-02 1.3491 1.8691 0.47% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-04-02 2.0582 2.0582 0.08% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-04-02 1.4401 1.4401 -0.06% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-04-02 1.2469 1.7769 0.13% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
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泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 2025-04-02 1.7216 1.7216 -0.08% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓信混合 002801 2025-04-02 1.5322 1.8622 0.25% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 002808 2025-04-02 1.5111 1.9111 -0.09% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓華混合 002846 2025-04-02 1.8206 2.5206 -0.33% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 005395 2025-04-02 1.2747 1.4147 -0.26% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 008545 2025-04-02 0.9102 1.1202 0.00% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
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泓德慧享混合A 011781 2025-04-02 0.9638 0.9638 0.10% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-04-02 0.9609 0.9609 0.10% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 013861 2025-04-02 0.7633 0.7633 0.09% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 013862 2025-04-02 0.7443 0.7443 0.08% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A 017663 2025-04-02 0.8368 0.8368 0.12% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式C 017664 2025-04-02 0.8297 0.8297 0.13% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2025-04-02 0.7545 0.7545 0.23% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-04-02 0.7446 0.7446 0.22% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2025-04-02 0.6906 0.6906 0.23% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2025-04-02 0.6852 0.6852 0.22% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2025-04-02 0.9523 0.9523 -0.47% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-04-02 0.9455 0.9455 -0.46% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 2025-04-02 1.1423 1.1423 0.29% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 2025-04-02 1.1352 1.1352 0.29% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-04-02 1.0714 1.0714 0.19% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-04-02 1.0655 1.0655 0.19% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-04-02 1.2023 1.2023 0.10% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-04-02 1.1972 1.1972 0.10% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2025-04-02 1.0174 1.0174 0.13% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2025-04-02 1.0156 1.0156 0.13% 0 R3 申購(gòu) 定投
* 泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-03-28 1.0000 1.0000 -0.02% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-03-28 0.9994 0.9994 -0.03% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-04-02 0.9933 0.9933 0.07% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-04-02 0.9925 0.9925 0.07% 0 R3 申購(gòu) 定投
* 泓德智選啟誠(chéng)混合A 021726 2025-03-28 0.9964 0.9964 -0.13% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德智選啟誠(chéng)混合C 021727 2025-03-28 0.9963 0.9963 -0.14% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A 501227 -- -- -- -- -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C 022520 -- -- -- -- -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
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泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2025-04-02 1.2539 2.1539 -0.33% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
* 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023335 2025-03-28 0.9982 0.9982 -0.13% 0.1折起 R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023336 2025-03-28 0.9980 0.9980 -0.14% 0 R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 023821 -- -- -- -- -- R3 認(rèn)購(gòu) 暫停定投
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 023822 -- -- -- -- -- R3 認(rèn)購(gòu) 暫停定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2025-04-02 1.4589 1.5509 0.04% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-04-02 1.4044 1.4944 0.04% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-04-02 1.4042 1.4042 0.04% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕康債券A 002738 2025-04-02 1.2941 1.4141 0.12% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕康債券C 002739 2025-04-02 1.2543 1.3743 0.11% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-04-02 1.0815 1.6419 0.06% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-04-02 1.1382 1.2772 0.06% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-04-02 1.1350 1.3160 0.05% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-04-02 1.1281 1.2831 0.05% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-04-02 1.1284 1.1284 0.06% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-04-02 1.2319 1.4189 0.07% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-04-02 1.1963 1.3793 0.07% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-04-02 1.1900 1.1900 0.01% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-04-02 1.1648 1.1648 0.01% 0 R2 申購(gòu) 定投
* 泓德裕瑞三年定開(kāi)債券 008724 2025-03-28 1.0781 1.1159 0.05% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券A 018017 2025-04-01 1.0409 1.0479 0.00% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券C 018018 2025-04-01 1.0398 1.0468 0.00% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
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泓德泓利貨幣A 002184 2025-04-02 0.2617 1.032% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-04-02 0.3514 1.287% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-04-02 0.2840 1.047% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-04-02 0.3908 1.456% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-04-02 0.4565 1.702% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-04-02 0.3905 1.457% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-04-02 0.4564 1.702% 0 R1 申購(gòu) 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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