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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 費(fèi)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德優(yōu)選成長混合 | 001256 | 2025-05-08 | 1.2636 | 1.8166 | 0.13% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿澤混合 | 009014 | 2025-05-08 | 1.0829 | 1.0829 | 0.64% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓匯混合 | 002563 | 2025-05-08 | 1.9768 | 1.9768 | 0.46% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-05-08 | 1.2420 | 1.7720 | 0.57% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德致遠(yuǎn)混合A | 004965 | 2025-05-08 | 1.7669 | 1.7669 | 0.08% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-05-08 | 1.3364 | 1.3364 | 0.29% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德裕泰債券A | 002138 | 2025-05-08 | 1.4627 | 1.5547 | 0.08% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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